Elina - Prof de stratégie d'entreprise - Strasbourg
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Elina

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Lieux du cours

À propos d'Elina

***** Comptabilité Générale *****

- Définition et objectifs de la comptabilité : l’entreprise et le droit comptable, le plan comptable général, les notions de patrimoine et de d’activité de l’entreprise
- Les opérations courantes et les moyens de paiement : les opérations de vente et d’achat, la fiscalité des entreprises, les impôts et taxes, la Taxe sur la valeur ajoutée
- Comptabilité de caisse et comptabilité d’engagement : l’organisation comptable, l’enregistrement des activités liées au cycle d’exploitation, d’investissement et de financement
- La paie et les déclarations sociales

*** Comptabilité approfondie *****

- Approfondissements de principes de comptabilisation : en droit comptable national, en droit comptable international
- Principes d'évaluation : instruments financiers
- Dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles …
- Réglementation et sources du droit comptable
- Etude des opérations relatives à l’activité de l’entreprise
- Difficultés comptables : les passifs externes, le régime des abandons de créances, les charges du personnel
- L’impôt sur les sociétés et les engagements hors bilan, principes de comptabilisation (reconnaissance)
- Opérations à long terme et autres opérations particulières (application aux contrats déficitaires)
- Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice, entités spécifiques
- Introduction à la consolidation et à l’audit

***** Analyses Financières *****

- Introduction de l'analyse financière : présentation des activités de l’entreprise, les flux réels et monétaires, les cycles : exploitation, investissement, financement.
- L'analyse fonctionnelle du bilan : construction du Bilan fonctionnel, les retraitements, les grandes masses du bilan fonctionnel, fonds de roulement, besoin en fonds de roulement, les ratios de structure financière et d’activité
- Les soles intermédiaires de gestion (SIG)

***** Mathématiques Financière (I)*****

- Les mathématiques financières du court terme : intérêt simple, escompte.
- Le principe des intérêts composés
- Les taux équivalents.
- Etudes des rentes et annuités
- Amortissement des emprunts à moyen et long terme.
- Généralités sur les emprunts obligataires
- Détermination des taux d'intérêt actuariels
- Notion de taux actuariel
- Usufruit et nue-propriété des emprunts
- Calcul des taux effectifs à l'émission par interpolation (Galbrun) et par itération (Goury)
- Vie des emprunts obligataires : sensibilité, duration, remboursements anticipés, offres d'échange
- Les emprunts à taux variable
- Notion de marge actuarielle
- Les emprunts indexés et les obligations convertibles.
- Les marchés à terme : opérations de couverture.
- Les marchés d'options négociables : évaluation, risques, stratégies.
- La courbe de taux et les taux zéro coupon.
- Les swaps de taux : définition et introduction à la valorisation.

***** Économétrie de la Finance*****

- Modèles par approche statique
- Analyse des rendements
- Modèle linéaire
- Delta méthode, régression, hypothèse mixte
- Statistique des choix de portefeuilles : approche de moyenne-variance, CAPM
- Statistique des choix de portefeuilles : approche de l'utilité espérée
- Modèles à facteurs, APT
- Estimation de taux et de volatilités
- Valorisation par facteur d'escompte stochastique (cas statique)
- Modèles ARCH et GARCH
- Généralités sur les processus
- Modélisation statistique d'un processus stochastique
- Modèles ARCH et GARCH univariés
- Généralisation des modèles ARCH et GARCH univariés
- Inférence dans les modèles de type ARCH-GARCH
- Valorisation : cas dynamique
- Modèles dynamiques à facteurs
- Modèles ARCH-GARCH multivariés
- Modèles à facteurs linéaires dynamiques, filtre de Kalman
- Modèles à facteurs discrets, filtre de Kitagawa-Hamilton
- Estimation fondée sur des simulations, modèles à facteurs non linéaires
- Inférence indirecte, application aux modèles à volatilité stochastique et aux diffusions.

***** Produit de Taux et Gestion de Portefeuille *****

- Présentation générale des marchés des capitaux, mutations des marchés financiers. Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme... )
- Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation.
- Les marchés de taux d'intérêt au comptant et swaps de taux
- Structure par termes des taux d'intérêt. Le marché monétaire ; Opérateurs, opérations, instruments, marché interbancaire, opérations d'open-market.
- Marché obligataire ; opérateurs, opérations, produits.
- Analyse du risque de taux sur les instruments à taux fixe : analyse d'une translation de la gamme ( Sensibilité et Duration simples)
- Analyse d'une déformation de la courbe des taux (vecteur de sensibilités et de variations). Analyse des instruments et à taux variable et révisable : pricing et risque résiduel de taux. Swaps de taux : évaluation risque de taux et utilisation.
- Actions et indices
- Introduction à la théorie et aux techniques de gestion de portefeuille
- Techniques d'optimisation convexe ; Optimisation selon le critère moyenne-variance (modèle de Markowitz), diversification, Modèles factoriels, CAPM et APT, analyse de primes de risque

***** Marché Financiers *****

- Les contrats à terme
- Analyse générale. Contrats à terme sur taux (EUREX, FRA.. ), évaluation, arbitrages et couverture, Montages
- Les options
- Définitions des options
- Eléments de calcul stochastique ; modèles d'évaluation (Cox-Ross, Black-Scholes, Merton, volatilité variable, taux stochastiques, . ...)
- Stratégies statiques et dynamiques (paramètres grecs, smile et nappe de vol, P et L, problèmes de mise en oeuvre et analyse des risques)
- Les principaux contrats d'options sur taux, actions et indices. Options exotiques, Dérivés de Crédit.
- Caps, Floors et produits structurés, hybrides
- Swaps ; Caps, floors ; tunels ; autres produits structurés, montages, obligations convertibles, Warrants
- Analyse du risque de taux sur les produits dérivés et les portefeuilles de taux
- Calcul de la Value at Risk


***** Aide à la réalisation de projets & mémoires*****

Contribution empirique pour aider les étudiants à avancer dans leurs mémoires et projets

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À propos du cours

  • Tout niveaux
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Professeur Bac+8, Docteur en Finance ayant une grande expérience (8 ans dans le domaine des cours particuliers), Bon sens pédagogique, Motivation des étudiants, Méthodologie et bons résultats, propose des cours particuliers et de soutien scolaires pour les étudiants de Licence - Master Universitaires, les étudiants des Prépas aux écoles de commerce et écoles d’ingénieurs et également aux élèves du lycée.

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Tarifs

Tarif

  • 35€

Tarifs packs

  • 5 h: 175€
  • 10 h: 350€

webcam

  • 35€/h

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